目 录

一、预算管理流程概述

（一） 预算编制流程YS01

（二）预算用款申请与执行流程YS02

（三）预算调整（追加）流程YS03

（四）决算流程YS04

二、学校收入流程概述

（一）学校收入管理流程SZ01

（二）财政拨款收入流程图SZ02

（三）退费流程图SZ03

（四）特殊借款流程图SZ04

（五）费用报销流程图SZ05

（六）减免、助学贷款流程图SZ06

（七）公务卡申领流程图SZ07

（八）会计档案借阅管理流程图SZ08

（九）会计档案销毁管理流程图SZ09

（十）票据购买、领用管理流程图SZ10

（十一）直接、授权支付管理流程图SZ11

三、采购流程概述

（一）采购项目审批流程图CG01

（二）采购招标业务流程图CG02

（三）采购需求论证流程图CG03

（四）采购方式变更流程图CG04

（五）采购质疑与投诉流程图CG05

（六）部门自行采购流程图CG06

四、资产管理流程概述

（一）现金提取、盘点流程图ZC01

（二）银行对账控制流程图ZC02

（三）固定资产验收流程图ZC03

（四）办公用品、低值易耗品管理流程图ZC04

（五）固定资产盘点管理流程图ZC05

（六）固定资产评估管理流程图ZC06

（七）资产处置、报废流程图ZC07

（八）资产租赁、收益流程图ZC08

（九）资产调拨流程图ZC09

四、基本建设流程概述

（一）基本建设项目立项管理流程图JS01

（二）基本建设项目设计与概预算管理流程图JS02

（三）基本建设项目验收管理流程图JS03

（四）基本建设项目决算管理流程图JS04

（五）建设项目工程变更管理流程图JS05

（六）维修工程项目申报、立项流程图JSHQ01

（七）维修工程项目验收、结算流程图JSHQ02

五、合同管理流程概述

（一）合同业务流程图HT01

（二）合同结算流程图HT02

（三）合同变更/解除流程图HT03

由于文档超长，此处仅提供流程图目录，具体流程图请参阅《四川工程职业技术学院内部控制手册 2019V1.0》P86-P284